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      公司要聞

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      關于三季度財務基礎工作檢查相關事項

          為加強財務管理,提高財務工作水平,進一步規范財務管理制度和內部控制制度,按照連交控傳[2020]57號通知要求,集團各權屬單位開展了財務互查工作,此次交培公司檢查單位為交控明茂公司。

         檢查的重點內容:

        (1)庫存現金盤點、銀行存款余額調節表真實性、及時性和規范性,資金集中管理及時性和規范性。

        (2)2020年7-9月份財務收支合理合法性、會計基礎工作規范性。重點關注:收入確認的真實有效性、一致性;工資、福利費支出的合理性;電話補貼和差旅費標準執行情況;業務招待費審批手續合規性;“管理費用/其他”科目的合規合理性。

        (3)銀行賬戶開設規范性、銀行賬戶注銷及時性。

        (4)成本費用歸集和主營業務成本表編制規范性,“主營業務成本/其他”科目的合規合理性。

        (5)貿易資金使用、回收、占用情況的規范性、真實性,以及貿易資金控制辦法的有效性。

      為配合好此次財務檢查,公司財務處認真自查互查,逐筆逐項梳理每一筆憑證,確保財務收支合理合法,會計基礎工作規范有序,成本費用歸集及報表真實無誤。


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